受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,923
預金
当座預金	2,651,810
普通預金	683,198
定期預金	4,810,000
別段預金	1,765
小計	8,146,774
合計	8,183,698

2014/06/06 15:26

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	252,345千円	-千円
支払手形	1,731	-

2014/06/06 15:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の状況)
流動資産は前事業年度末に比べ1,797百万円増加し14,936百万円となりました。主なものは現金及び預金の増加1,691百万円、売上増加に伴う受取手形及び売掛金の増加300百万円であります。
固定資産は前事業年度末に比べ1,898百万円増加し22,428百万円となりました。主なものはレンタル資産購入に伴う有形固定資産の増加1,863百万円であります。

2014/06/06 15:26

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、債権管理規程に基づき、与信管理の徹底による不良債権発生未然防止を主眼に運用しております。なお、発生した不良債権にも適切な対応をしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

2014/06/06 15:26