支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,902
預金
当座預金	2,424,300
普通預金	640,539
定期預金	5,910,000
別段預金	2,223
小計	8,977,064
合計	9,003,967

2015/06/12 14:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の状況)
流動負債は前事業年度末に比べ1,215百万円減少し10,425百万円となりました。主なものは支払手形の減少1,103百万円であります。
固定負債は前事業年度末に比べ221百万円減少し12,316百万円となりました。主なものは長期借入金の減少375百万円であります。

2015/06/12 14:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に賃貸機械等の設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであります。このうち一部は変動金利及び外貨建てであるため金利と為替の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ及び通貨スワップをヘッジ手段として利用しております。

2015/06/12 14:05

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか、次のものがあります。

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
流動資産立替金	88,517千円	156,923千円
流動負債支払手形	284,612千円	219,212千円

2015/06/12 14:05