受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,902
預金
当座預金	2,424,300
普通預金	640,539
定期預金	5,910,000
別段預金	2,223
小計	8,977,064
合計	9,003,967

2015/06/12 14:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の状況)
流動資産は前事業年度末に比べ87百万円増加し15,024百万円となりました。主なものは現金及び預金の増加820百万円、棚卸資産の増加175百万円、受取手形及び売掛金の減少829百万円であります。
固定資産は前事業年度末に比べ375百万円減少し22,053百万円となりました。主なものは賃貸用資産の減少494百万円、繰延税金資産の増加85百万円であります。

2015/06/12 14:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、債権管理規程に基づき、与信管理の徹底による不良債権発生未然防止を主眼に運用しております。なお、発生した不良債権にも適切な対応をしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

2015/06/12 14:05