支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,737
預金
当座預金	948,542
普通預金	576,899
定期預金	7,010,000
別段預金	2,483
小計	8,537,924
合計	8,563,662

2016/06/10 13:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の状況)
流動負債は前事業年度末に比べ450百万円減少し9,974百万円となりました。主なものは支払手形の減少435百万円であります。
固定負債は前事業年度末に比べ2,590百万円減少し9,726百万円となりました。主なものは長期未払金の減少1,593百万円であります。

2016/06/10 13:31

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に賃貸機械等の設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップをヘッジ手段として利用しております。

2016/06/10 13:31