DTS（9682）の有価証券の償還による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは60億67百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が31億12百万円増加しました。主な要因は、売上債権及び契約資産の増減額が減少したことにより20億66百万円の収入が増加したこと、税金等調整前四半期純利益が増加したことにより12億円の収入が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△32億49百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が34億57百万円増加しました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が15億47百万円増加したこと、定期預金の預入による支出が10億41百万円増加したこと、有価証券の償還による収入が5億円減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△48億33百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が18億76百万円減少しました。主な要因は、自己株式の取得による支出がその前払分を含めて34億3百万円減少しており、その一方で配当金の支払額が12億53百万円増加したことなどによるものです。

2023/11/08 9:00