DTS（9682）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,171 | 61 | -1,459 | 1,232 | -99 | 29,888 | 2Q | 2,086 | -94 | -1,507 | 1,992 | -176 | 30,582 | 3Q | 1,890 | -1,180 | -2,214 | 709 | -213 | 28,592 | 通期 | 3,764 | -1,200 | -2,217 | 2,564 | -282 | 30,459 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 535 | -381 | -1,623 | 154 | -63 | 28,977 | 2Q | 1,799 | -663 | -2,097 | 1,137 | -219 | 29,490 | 3Q | 3,562 | -1,469 | -2,964 | 2,094 | -617 | 29,590 | 通期 | 6,761 | -1,806 | -2,967 | 4,955 | -755 | 32,454 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,884 | -271 | -1,616 | 1,613 | -73 | 32,440 | 2Q | 3,907 | -737 | -1,655 | 3,170 | -217 | 33,960 | 3Q | 4,138 | -1,207 | -2,467 | 2,931 | -388 | 32,911 | 通期 | 6,948 | -1,770 | -2,478 | 5,177 | -614 | 35,141 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 388 | -522 | -2,078 | -134 | -248 | 32,933 | 2Q | 2,876 | -590 | -2,110 | 2,286 | -490 | 35,314 | 3Q | 5,008 | -1,110 | -3,038 | 3,898 | -633 | 35,991 | 通期 | 7,551 | -1,361 | -3,048 | 6,190 | -913 | 38,276 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,172 | -211 | -2,657 | 2,961 | -143 | 38,802 | 通期 | 9,367 | -695 | -3,849 | 8,672 | -318 | 43,327 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,618 | -513 | -2,572 | 3,105 | -166 | 43,898 | 通期 | 7,590 | -139 | -5,026 | 7,451 | -312 | 45,817 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,955 | 207 | -6,710 | 3,162 | -282 | 42,354 | 通期 | 7,642 | -931 | -9,095 | 6,711 | -715 | 43,364 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,067 | -3,249 | -4,833 | 2,818 | -310 | 41,451 | 通期 | 10,410 | -8,516 | -7,817 | 1,894 | -816 | 37,557 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,052 | -1,363 | -8,541 | 3,689 | -664 | 32,797 | 通期 | 9,181 | -2,322 | -16,087 | 6,859 | -946 | 28,405 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,820 | -1,067 | -5,656 | 3,753 | -258 | 26,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 25億6441万
- 2018年3月（連） +93.22%
- 49億5506万
- 2019年3月（連） +4.49%
- 51億7747万
- 2020年3月（連） +19.56%
- 61億9015万
- 2021年3月（連） +40.09%
- 86億7202万
- 2022年3月（連） -14.09%
- 74億5056万
- 2023年3月（連） -9.93%
- 67億1100万
- 2024年3月（連） -71.78%
- 18億9400万
- 2025年3月（連） +262.14%
- 68億5900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.71%
- 2018年3月（連）
- 8.13%
- 2019年3月（連）
- 8.01%
- 2020年3月（連）
- 7.98%
- 2021年3月（連）
- 10.35%
- 2022年3月（連）
- 8.04%
- 2023年3月（連）
- 7.2%
- 2024年3月（連）
- 9%
- 2025年3月（連）
- 7.29%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
