DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,656,725 | 5,790,448 |
| 減価償却費 | 335,654 | 308,181 |
| のれん償却額 | 318,283 | 170,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,769,718 | -1,697,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,470 | -15,208 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,310 | 9,160 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29,585 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,055,201 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,972 | -5,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,309 | 86,665 |
| 固定資産売却損 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,988,799 | 2,396,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -845,359 | -1,554,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,390 | -400,012 |
| その他 | 29,304 | 956,653 |
| 小計 | 4,249,631 | 6,015,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,163 | 67,153 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -1,256 |
| 法人税等の支払額 | -2,410,801 | -2,519,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,736 | 3,562,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,465 | -528,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,758 | -88,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091,317 | -883,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 44,404 |
| 定期預金の預入による支出 | -370,201 | -170,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,181 | 170,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,177 |
| 事業譲渡による収入 | 161,287 | － |
| その他 | -37,518 | 5,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,461 | -1,468,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,497,735 | -1,847,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,073 | -34,369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -136,089 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -551,072 | -604,771 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -477,045 |
| その他 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,970 | -2,963,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,078 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528,773 | -869,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,592,077 | 29,589,775 |
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