DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,790,448 | 7,102,296 |
| 減価償却費 | 308,181 | 308,069 |
| のれん償却額 | 170,673 | 98,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,697,217 | -1,629,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,208 | -29,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,160 | 113,454 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -29,585 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,963 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,665 | 62,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,396,376 | 1,937,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,554,208 | -1,785,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,012 | 522,570 |
| その他 | 956,653 | 316,727 |
| 小計 | 6,015,964 | 7,015,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,153 | 79,090 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,519,377 | -2,957,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,562,483 | 4,137,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,398 | -77,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,271 | -310,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883,943 | -1,005,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,404 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,216 | -170,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,203 | 170,217 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,177 | － |
| その他 | 5,686 | -13,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,711 | -1,206,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,847,577 | -1,864,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,369 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -604,771 | -602,479 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -477,045 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,963,766 | -2,467,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -7,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,577 | 456,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,454,447 | 32,910,689 |
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