DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,102,296 | 7,728,073 |
| 減価償却費 | 308,069 | 319,590 |
| のれん償却額 | 98,226 | 82,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,629,844 | -1,946,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,895 | -15,460 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 113,454 | -140,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 90 | -34,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,631 | 100,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,937,400 | 2,465,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,785,915 | -433,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,570 | 127,463 |
| その他 | 316,727 | 386,283 |
| 小計 | 7,015,814 | 8,638,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,090 | 98,973 |
| 利息の支払額 | -20 | -7,928 |
| 法人税等の支払額 | -2,957,200 | -3,721,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,137,684 | 5,008,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,050 | -289,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310,835 | -343,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,367 | -408,120 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,897 | -68,959 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,222 | -212,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,217 | 196,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -456,070 |
| その他 | 2,322 | 72,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,833 | -1,110,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,864,916 | -2,319,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -602,479 | -801,796 |
| その他 | － | 83,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,467,415 | -3,038,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,193 | -9,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,241 | 850,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,140,658 | 35,991,227 |
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