DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,263,766 | 5,656,725 |
| 減価償却費 | 384,647 | 335,654 |
| のれん償却額 | 372,062 | 318,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,632,153 | -1,769,718 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,275 | -22,470 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 88,179 | -21,310 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,055,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,897 | 8,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,031 | 71,309 |
| 固定資産売却損 | 558,160 | 32 |
| 固定資産売却益 | -1,160,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,424,339 | 1,988,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,062 | -845,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,652 | -445,390 |
| その他 | 242,484 | 29,304 |
| 小計 | 5,603,804 | 4,249,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,440 | 52,163 |
| 利息の支払額 | -4,770 | -1,256 |
| 法人税等の支払額 | -2,741,301 | -2,410,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907,173 | 1,889,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,367 | -82,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,096,690 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,098 | -130,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,884 | -1,091,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,114 | 181 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,172 | -370,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,153 | 370,181 |
| 事業譲渡による収入 | － | 161,287 |
| その他 | 874 | -37,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,649,310 | -1,180,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,283,145 | -1,497,735 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -136,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,522 | -29,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -726,579 | -551,072 |
| その他 | -30,168 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,416 | -2,213,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 874 | -24,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,494,942 | -1,528,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,120,850 | 28,592,077 |
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