DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,172,226 | 6,263,766 |
| 減価償却費 | 536,196 | 384,647 |
| 減損損失 | 200,061 | － |
| のれん償却額 | 372,062 | 372,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,378,610 | -1,632,153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,030 | -24,275 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,624 | 88,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,184 | 5,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,491 | 25,031 |
| 固定資産売却損 | 1 | 558,160 |
| 固定資産売却益 | － | -1,160,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051,353 | 1,424,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,208 | -1,025,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,277 | 81,652 |
| その他 | 1,986,301 | 242,484 |
| 小計 | 5,824,759 | 5,603,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,289 | 49,440 |
| 利息の支払額 | -707 | -4,770 |
| 法人税等の支払額 | -2,231,345 | -2,741,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633,996 | 2,907,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,144 | -170,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,126 | 70,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,151 | -210,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6,096,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,861 | -136,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -75,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 74,114 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -123,516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,205,541 | － |
| その他 | -3,210 | 874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,109 | 5,649,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -824,729 | -1,283,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,486 | -22,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -429,804 | -726,579 |
| その他 | -45,314 | -30,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,335 | -2,062,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,108 | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,660 | 6,494,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,728,531 | 28,223,473 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,711 | － |
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