DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,235,769 | 4,172,226 |
| 減価償却費 | 612,306 | 536,196 |
| 減損損失 | － | 200,061 |
| のれん償却額 | 271,862 | 372,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,294,937 | -1,378,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,925 | -25,030 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 90,172 | -34,624 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,466 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,015 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,801 | -5,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,853,370 | 1,051,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,529,371 | -592,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,689 | -476,277 |
| その他 | 445,674 | 1,986,303 |
| 小計 | 3,492,980 | 5,824,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,111 | 41,289 |
| 利息の支払額 | -1,053 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -1,711,029 | -2,231,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,008 | 3,633,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,023 | -70,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,012 | 170,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,174 | -105,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,204 | -201,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,074 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -338,444 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -123,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,205,541 |
| その他 | -7,082 | -3,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,617 | -1,535,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17,710 | － |
| 配当金の支払額 | -827,547 | -824,729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,611 | -22,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -429,804 |
| その他 | -2,141 | -45,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,289 | -1,322,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,413 | 14,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,514 | 790,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,055,296 | 18,882,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,808 | 36,711 |
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