DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,684,598 | 3,235,769 |
| 減価償却費 | 904,915 | 612,306 |
| のれん償却額 | 275,318 | 271,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,067,492 | -1,294,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,676 | -11,925 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,636 | 90,172 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -3,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,009 | 33,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,624 | -4,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,085,593 | 1,853,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890,340 | -1,529,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,988 | -204,689 |
| その他 | -106,444 | 445,674 |
| 小計 | 3,318,481 | 3,492,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,587 | 37,111 |
| 利息の支払額 | -1,766 | -1,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,277,588 | -1,711,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,713 | 1,818,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,012 | -150,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,000 | 150,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,589 | -135,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,790 | -148,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680 | -774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,550 | 5,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -338,444 |
| その他 | -20,469 | -7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,008 | -624,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -100,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17,710 |
| 配当金の支払額 | -708,464 | -827,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,721 | -35,611 |
| その他 | -2,471 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,657 | -983,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,366,065 | 221,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,840,833 | 14,206,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,206,898 | 15,692,899 |
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