DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,680,469 | 2,684,598 |
| 減価償却費 | 1,053,762 | 904,915 |
| のれん償却額 | 324,523 | 275,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,008,295 | -1,067,492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,257 | -15,676 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 262,973 | 10,636 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 20,525 | － |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,081 | 29,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,994 | -35,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,147,635 | 1,085,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,311,463 | -890,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,215 | 443,988 |
| その他 | 754,151 | -106,444 |
| 小計 | 3,538,719 | 3,318,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,606 | 38,587 |
| 利息の支払額 | -4,305 | -1,766 |
| 法人税等の支払額 | -1,554,742 | -1,277,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,278 | 2,077,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -775,000 | -175,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425,000 | 475,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,223 | -190,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,630 | -264,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,811 | － |
| その他 | 21,199 | -20,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,096 | 141,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,360 | -430 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -824,963 | -708,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,748 | -31,721 |
| その他 | -3,729 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,801 | -852,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,380 | 1,366,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,250,614 | 11,284,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,284,994 | 14,206,898 |
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