DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,352,361 | 1,680,469 |
| 減価償却費 | 1,080,556 | 1,053,762 |
| のれん償却額 | 324,606 | 324,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -803,751 | -1,008,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,719 | -7,257 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32,799 | 262,973 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 20,525 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,473 | -73,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148,261 | 7,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234,070 | 2,147,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,451 | -1,311,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,967 | -316,215 |
| その他 | 832,026 | 754,151 |
| 小計 | 2,899,235 | 3,538,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,028 | 44,606 |
| 利息の支払額 | -8,440 | -4,305 |
| 法人税等の支払額 | -511,305 | -1,554,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,518 | 2,024,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -625,000 | -775,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,000 | 425,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,657 | -168,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445,106 | -263,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -630 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,811 |
| 事業譲受による支出 | -134,155 | － |
| その他 | -2,702 | 21,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,231 | -707,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,400 | -310,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,824 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -54 |
| 配当金の支払額 | -826,532 | -824,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,154 | -33,748 |
| その他 | -3,258 | -3,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,408 | -1,282,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,881 | 34,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,366,882 | 9,559,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,559,763 | 11,284,994 |
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