DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -74,128 | 1,352,361 |
| 減価償却費 | 960,319 | 1,080,556 |
| のれん償却額 | 605,873 | 324,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,276,798 | -803,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,746 | 17,719 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | 32,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,494 | -7,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132,534 | -148,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,589,994 | 1,234,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,198,211 | -503,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,379 | -511,967 |
| その他 | 938,182 | 832,026 |
| 小計 | 1,635,353 | 2,899,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,140 | 43,028 |
| 利息の支払額 | -6,148 | -8,440 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,685 | -511,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,658 | 2,422,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -625,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 325,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,666 | -187,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735,767 | -445,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -608 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -134,155 |
| その他 | -2,094 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956,116 | -970,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -65,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,013 | -217,824 |
| 社債の償還による支出 | － | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -239 |
| 配当金の支払額 | -819,240 | -826,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,323 | -36,154 |
| その他 | － | -3,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,992 | -1,259,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,380,664 | 192,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,740,477 | 9,359,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,359,813 | 9,559,763 |
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