DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,099,890 | 11,384,492 |
| 減価償却費 | 534,763 | 532,513 |
| のれん償却額 | 42,345 | 70,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -298,728 | -182,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,920 | -27,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 48,434 | 24,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120,535 | 90,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,224 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -733,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165,531 | -905,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,642 | 1,000,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,371 | 178,788 |
| その他 | 170,957 | -373,177 |
| 小計 | 12,341,146 | 11,060,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,627 | 120,955 |
| 利息の支払額 | -16,726 | -20,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,078,434 | -3,571,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,366,612 | 7,589,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,000 | -474,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,222 | -143,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,898 | -147,690 |
| 定期預金の預入による支出 | -393,795 | -319,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,918 | 412,029 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -598 | 185,428 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 99,269 | 78,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325,347 |
| その他 | 18,735 | -5,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,591 | -139,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,209 | -2,004,226 |
| 配当金の支払額 | -2,759,353 | -2,961,674 |
| その他 | -87,220 | -60,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,848,783 | -5,025,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,382 | 65,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,817,855 | 2,489,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,327,264 | 45,817,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 233,074 | － |
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