DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,773,607 | 11,099,890 |
| 減価償却費 | 473,348 | 534,763 |
| 減損損失 | 133,434 | － |
| のれん償却額 | 109,062 | 42,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246,458 | -298,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 40,920 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -196,117 | 48,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,317 | 120,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,772 | 307,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 872,698 | 165,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,126 | 124,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,468 | -15,371 |
| その他 | -282,154 | 170,957 |
| 小計 | 11,213,820 | 12,341,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,279 | 120,627 |
| 利息の支払額 | -16,289 | -16,726 |
| 法人税等の支払額 | -3,751,764 | -3,078,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,551,046 | 9,366,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,886 | -143,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,162 | -174,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608,120 | -325,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -68,482 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -237,526 | -393,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,996 | 224,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -456,070 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 87,000 | 99,269 |
| その他 | 39,364 | 18,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,887 | -694,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,321,050 | -2,759,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -801,796 | -1,002,209 |
| その他 | 74,992 | -87,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,047,854 | -3,848,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,627 | -5,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,135,676 | 4,817,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 233,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,276,335 | 43,327,264 |
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