DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,911,469 | 10,773,607 |
| 減価償却費 | 473,852 | 473,348 |
| 減損損失 | － | 133,434 |
| のれん償却額 | 117,292 | 109,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319,096 | -246,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,960 | 450 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 173,511 | -196,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 120 | -34,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,596 | 114,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801,392 | -41,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696,427 | 872,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,672 | -324,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,641 | -172,468 |
| その他 | -72,228 | -247,423 |
| 小計 | 9,820,960 | 11,213,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,477 | 105,279 |
| 利息の支払額 | -38 | -16,289 |
| 法人税等の支払額 | -2,958,828 | -3,751,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,947,570 | 7,551,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,403 | -376,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431,104 | -391,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,431,873 | -608,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,825 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,765 | -68,482 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,222 | -237,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,370 | 250,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -456,070 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 87,000 |
| その他 | -922 | 39,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,095 | -1,360,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,866,787 | -2,321,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,242 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -602,936 | -801,796 |
| その他 | -18 | 74,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,477,984 | -3,047,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,278 | -6,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686,210 | 3,135,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,140,658 | 38,276,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
