DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,531,359 | 9,911,469 |
| 減価償却費 | 421,081 | 473,852 |
| のれん償却額 | 227,564 | 117,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,703 | 319,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | -9,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,286 | 173,511 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -29,585 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,938 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,755 | 82,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,496 | -801,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,926 | -696,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,474 | 442,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,761 | -119,641 |
| その他 | 649,832 | -72,228 |
| 小計 | 9,210,815 | 9,820,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,575 | 85,477 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,519,760 | -2,958,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,761,351 | 6,947,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,170 | -112,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,254 | -431,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083,943 | -1,431,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,404 | 1,825 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -190,369 | -170,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,355 | 190,370 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,177 | － |
| その他 | 6,869 | -16,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,284 | -1,770,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,850,435 | -1,866,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,493 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | -8,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -605,049 | -602,936 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -477,045 | － |
| その他 | 41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,967,024 | -2,477,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,052 | -13,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995,094 | 2,686,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,454,447 | 35,140,658 |
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