DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,384 | 11,637 |
| 減価償却費 | 532 | 608 |
| のれん償却額 | 70 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -733 | -2,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -905 | 512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | 549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178 | -268 |
| その他 | -373 | 623 |
| 小計 | 11,060 | 11,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 141 |
| 利息の支払額 | -20 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -3,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,589 | 7,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -550 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -345 |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 185 | 6 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 78 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | -1,192 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,004 | -5,007 |
| 配当金の支払額 | -2,961 | -3,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -155 |
| その他 | -40 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,025 | -9,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,489 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,817 | 43,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
