DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月13日 14:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正および関係会社株式評価損(個別決算)の計上に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,637 | 11,592 |
| 減価償却費 | 608 | 628 |
| 減損損失 | － | 1,237 |
| のれん償却額 | 134 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,903 | -254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 512 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | -480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268 | 342 |
| その他 | 623 | 89 |
| 小計 | 11,367 | 14,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 141 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,854 | -4,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,642 | 10,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -154 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -800 |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -1,221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 108 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,192 | -6,141 |
| その他 | -9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -8,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | -2,606 |
| 配当金の支払額 | -3,971 | -4,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | |
| その他 | 39 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,095 | -7,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,452 | -5,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,364 | 37,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
