DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,592 | 15,131 |
| 減価償却費 | 628 | 703 |
| 減損損失 | 1,237 | 249 |
| のれん償却額 | 458 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -570 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -254 | -1,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480 | 850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 342 | 81 |
| その他 | 89 | -1,382 |
| 小計 | 14,492 | 13,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 174 |
| 利息の支払額 | -19 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,203 | -4,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,410 | 9,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -154 | -351 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -1,197 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,221 | -296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 177 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -704 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21 | 487 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -426 | -231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,141 | － |
| その他 | 5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,516 | -2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,606 | -11,016 |
| 配当金の支払額 | -4,993 | -4,584 |
| その他 | -218 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,817 | -16,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,806 | -9,152 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,557 | 28,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
