DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,131 | 16,885 |
| 減価償却費 | 703 | 843 |
| 減損損失 | 249 | － |
| のれん償却額 | 430 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | -525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | 533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -396 | -224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -570 | 139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 129 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,413 | -3,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -693 | 301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850 | -691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81 | 3 |
| その他 | -1,382 | 120 |
| 小計 | 13,241 | 13,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 308 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -4,228 | -5,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,181 | 8,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -351 | -5,199 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 810 | 5,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 115 |
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 1,344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -704 | -30 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 487 | 33 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -325 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -296 |
| その他 | 11 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -362 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,016 | -2,503 |
| 配当金の支払額 | -4,584 | -5,483 |
| その他 | -123 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,087 | -8,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,152 | 975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,405 | 29,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
