DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,605 | 8,175 |
| 減価償却費 | 327 | 412 |
| のれん償却額 | 203 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -461 | -559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 124 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,171 | 991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -566 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | -889 |
| その他 | -1,468 | -1,088 |
| 小計 | 7,280 | 7,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 211 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,305 | -2,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,052 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -124 | -1,667 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 209 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -178 | -255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 1,206 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -325 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -296 |
| その他 | 8 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,502 | -2,503 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 | -2,507 | － |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -3,096 |
| その他 | -46 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,541 | -5,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,760 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,797 | 26,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
