DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,120 | 6,605 |
| 減価償却費 | 288 | 327 |
| のれん償却額 | 212 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -54 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -47 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 3,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957 | -369 |
| その他 | -33 | -1,468 |
| 小計 | 8,233 | 7,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 82 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,231 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,067 | 5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -124 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -600 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,215 | -178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 177 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | 1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -297 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,547 | － |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,249 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,147 | -3,502 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 | -456 | -2,507 |
| 配当金の支払額 | -3,050 | -2,485 |
| その他 | -179 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,833 | -8,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,912 | -4,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,451 | 32,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
