DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,920 | 6,120 |
| 減価償却費 | 278 | 288 |
| のれん償却額 | 35 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 775 | 2,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,071 | -957 |
| その他 | -634 | -33 |
| 小計 | 5,038 | 8,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 72 |
| 利息の支払額 | -13 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -2,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955 | 6,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -400 |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -1,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 201 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15 | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,547 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | -1,147 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 | － | -456 |
| 配当金の支払額 | -1,796 | -3,050 |
| その他 | 94 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,710 | -4,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,462 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,364 | 41,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
