DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,767 | 4,920 |
| 減価償却費 | 269 | 278 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,319 | 775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -646 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -1,071 |
| その他 | -773 | -634 |
| 小計 | 5,697 | 5,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 69 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,132 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,617 | 2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -325 |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 183 | -1 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | － |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -5,007 |
| 配当金の支払額 | -1,600 | -1,796 |
| その他 | 30 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | -6,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,817 | 42,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
