DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,815,031 | 4,767,740 |
| 減価償却費 | 247,807 | 269,886 |
| のれん償却額 | 21,172 | 35,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207,476 | -122,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,646 | -63,164 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 48,835 | 61,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,392 | 55,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,111,743 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 2,319,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -671,614 | -646,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656,391 | -206,453 |
| その他 | -1,251,668 | -773,348 |
| 小計 | 4,825,968 | 5,697,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,547 | 60,356 |
| 利息の支払額 | -6,142 | -7,716 |
| 法人税等の支払額 | -1,746,336 | -2,132,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135,035 | 3,617,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,788 | -57,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,725 | -108,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -225,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -178,042 | -124,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,394 | 122,507 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 183,624 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 40,469 | 27,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325,347 |
| その他 | 451 | -4,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,240 | -512,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,615,675 | -1,600,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,095 | -1,002,347 |
| その他 | -38,877 | 30,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,648 | -2,572,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,205 | 38,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,940 | 570,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,327,264 | 43,898,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 233,074 | － |
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