DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,698,637 | 8,531,359 |
| 減価償却費 | 460,792 | 421,081 |
| のれん償却額 | 375,174 | 227,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 529 | -62,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | 1,299 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,280 | 25,286 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,585 | -29,585 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,231,962 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,461 | -33,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253,392 | 107,755 |
| 固定資産売却損 | 226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,799 | -469,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,394 | -191,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,318 | -64,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,381 | 98,761 |
| その他 | -522,301 | 649,832 |
| 小計 | 6,115,838 | 9,210,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,309 | 71,575 |
| 利息の支払額 | -1,256 | -1,279 |
| 法人税等の支払額 | -2,408,750 | -2,519,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,764,140 | 6,761,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,126 | -555,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,344 | -200,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266,317 | -1,083,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 44,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -390,351 | -190,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,329 | 190,355 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -309,593 | -18,177 |
| 事業譲渡による収入 | 161,287 | － |
| その他 | -3,643 | 6,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,728 | -1,806,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,499,960 | -1,850,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,880 | -34,493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -136,089 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -551,448 | -605,049 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -136 | -477,045 |
| その他 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,216,515 | -2,967,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,393 | 7,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,502 | 1,995,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,459,352 | 32,454,447 |
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