DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,084,737 | 7,698,637 |
| 減価償却費 | 534,050 | 460,792 |
| のれん償却額 | 496,083 | 375,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,386 | 529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | -1,162 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,280 | -24,280 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,585 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,231,962 | -1,231,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,873 | 11,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,744 | 253,392 |
| 固定資産売却損 | 558,159 | 226 |
| 固定資産売却益 | -1,160,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,366,564 | -878,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,935 | -110,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981,210 | 129,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,731 | -74,381 |
| その他 | -980,261 | -522,301 |
| 小計 | 7,754,693 | 6,115,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,041 | 58,309 |
| 利息の支払額 | -4,795 | -1,256 |
| 法人税等の支払額 | -2,743,762 | -2,408,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,060,177 | 3,764,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,273 | -130,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,096,705 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,702 | -152,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,034 | -1,266,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,114 | 181 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -390,310 | -390,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,282 | 590,329 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -309,593 |
| 事業譲渡による収入 | － | 161,287 |
| その他 | -29,912 | -3,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,423,868 | -1,199,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,285,231 | -1,499,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,525 | -28,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -136,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -726,579 | -551,448 |
| その他 | -30,168 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,506 | -2,216,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,220 | -9,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,392,319 | 338,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,120,850 | 30,459,352 |
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