DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,238,748 | 7,084,737 |
| 減価償却費 | 706,092 | 534,050 |
| 減損損失 | 200,061 | － |
| のれん償却額 | 496,083 | 496,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309,987 | 169,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,108 | 1,766 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,624 | 24,280 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,231,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,228 | 8,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,282 | 34,744 |
| 固定資産売却損 | 1 | 558,159 |
| 固定資産売却益 | － | -1,160,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,469 | -1,366,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,436 | 189,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,129 | 981,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,020 | -52,731 |
| その他 | 1,365,065 | -980,261 |
| 小計 | 9,150,395 | 7,754,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,497 | 54,041 |
| 利息の支払額 | -752 | -4,795 |
| 法人税等の支払額 | -2,243,433 | -2,743,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,950,707 | 5,060,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,264 | -390,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,236 | 290,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,291 | -343,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6,096,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,732 | -197,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -963 | -76,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 74,114 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -123,516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,205,541 | － |
| その他 | -24,278 | -29,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,050,347 | 5,423,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -826,679 | -1,285,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,490 | -22,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -429,804 | -726,579 |
| その他 | -47,384 | -30,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,358 | -2,064,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,521 | -27,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,636,522 | 8,392,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,728,531 | 30,120,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,711 | － |
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