DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,825,128 | 6,238,748 |
| 減価償却費 | 873,294 | 706,092 |
| 減損損失 | － | 200,061 |
| のれん償却額 | 362,483 | 496,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,489 | 309,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 2,108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,304 | -34,624 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,466 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -473,454 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,265 | -2,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 511,774 | 30,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,233 | -319,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,752 | 366,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917,871 | -168,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,076 | -40,020 |
| その他 | -238,661 | 1,365,067 |
| 小計 | 5,390,116 | 9,150,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,931 | 44,497 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -1,704,672 | -2,243,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725,293 | 6,950,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,023 | -290,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,012 | 240,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,605 | -399,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,835 | -251,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -920 | -963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,074 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -338,444 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -123,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,205,541 |
| その他 | -13,801 | -24,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,544 | -2,050,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17,710 | － |
| 配当金の支払額 | -830,034 | -826,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,616 | -22,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -429,804 |
| その他 | -2,221 | -47,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985,940 | -1,326,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,102 | 62,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,583,911 | 3,636,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,055,296 | 21,728,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,808 | 36,711 |
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