DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,070,133 | 4,825,128 |
| 減価償却費 | 1,154,613 | 873,294 |
| のれん償却額 | 365,939 | 362,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292,144 | 71,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | 2,680 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -117,243 | 25,304 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 20,263 | -3,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,112 | -473,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,955 | -15,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 511,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333,867 | -633,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,627 | -574,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,666 | 917,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,448 | -261,076 |
| その他 | -333,444 | -238,661 |
| 小計 | 4,830,720 | 5,390,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,836 | 40,931 |
| 利息の支払額 | -1,856 | -1,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,273,376 | -1,704,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,597,323 | 3,725,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -775,012 | -200,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 750,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,492 | -156,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,288 | -217,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,550 | 5,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -338,444 |
| その他 | -32,912 | -13,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,982 | -172,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17,710 |
| 配当金の支払額 | -712,013 | -830,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,731 | -35,616 |
| その他 | -2,851 | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,597 | -985,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 17,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,479,743 | 2,583,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,320,576 | 18,055,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,808 |
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