DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,001,724 | 4,070,133 |
| 減価償却費 | 1,413,552 | 1,154,613 |
| のれん償却額 | 425,511 | 365,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,479 | 292,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | -2,820 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,677 | -117,243 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -20,493 | 20,263 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -20,475 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,379 | 38,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,834 | -31,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,462 | -1,333,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,482 | 298,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,562 | 490,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240,004 | -80,448 |
| その他 | 161,614 | -333,444 |
| 小計 | 5,666,164 | 4,830,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,695 | 41,836 |
| 利息の支払額 | -4,547 | -1,856 |
| 法人税等の支払額 | -1,567,775 | -1,273,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,139,537 | 3,597,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -775,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,100 | -206,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496,749 | -353,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,780 | -826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,811 | － |
| その他 | 22,594 | -32,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,846 | -250,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311,260 | -130 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -829,648 | -712,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,769 | -31,731 |
| その他 | -4,792 | -2,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,470 | -866,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590,219 | 2,479,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,250,614 | 12,840,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,840,833 | 15,320,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
