DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,317,246 | 3,001,724 |
| 減価償却費 | 1,458,710 | 1,413,552 |
| のれん償却額 | 432,808 | 425,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,325 | -3,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,550 | 2,530 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 62,117 | 7,677 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 27,519 | -20,493 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 20,475 | -20,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,542 | -63,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143,107 | 12,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,607 | 618,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 544,845 | -221,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,845 | 111,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -260,926 | 240,004 |
| その他 | 243,886 | 161,614 |
| 小計 | 4,836,668 | 5,666,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,838 | 45,695 |
| 利息の支払額 | -11,066 | -4,547 |
| 法人税等の支払額 | -507,116 | -1,567,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,363,325 | 4,139,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,889 | -179,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633,400 | -496,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -300,780 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -86,712 | － |
| 事業譲受による支出 | -134,155 | － |
| その他 | -3,677 | 22,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,598 | -1,249,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,700 | -311,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,108 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -73 |
| 配当金の支払額 | -829,700 | -829,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,166 | -33,769 |
| その他 | -4,483 | -4,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,997 | -1,299,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883,731 | 1,590,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,366,882 | 11,250,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,250,614 | 12,840,833 |
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