DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,050,552 | 2,317,246 |
| 減価償却費 | 1,315,063 | 1,458,710 |
| のれん償却額 | 803,290 | 432,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -425,135 | 186,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,559 | 18,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -111,160 | 62,117 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 27,519 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,999 | -1,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123,311 | -143,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,925 | 162,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598,576 | 544,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,722 | -232,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,697 | -260,926 |
| その他 | 330,683 | 243,886 |
| 小計 | 2,942,900 | 4,836,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,345 | 44,838 |
| 利息の支払額 | -10,371 | -11,066 |
| 法人税等の支払額 | -1,051,738 | -507,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,922,135 | 4,363,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,443 | -204,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021,855 | -633,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -762 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -86,712 |
| 事業譲受による支出 | -700,000 | -134,155 |
| その他 | -1,281 | -3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134,315 | -1,063,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,520 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,457 | -430,108 |
| 自己株式の処分による収入 | 94,918 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -239 |
| 配当金の支払額 | -825,690 | -829,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,343 | -36,166 |
| その他 | － | -4,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,197 | -1,415,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373,595 | 1,883,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,740,477 | 9,366,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,366,882 | 11,250,614 |
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