DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,451,526 | 1,050,552 |
| 減価償却費 | 1,171,036 | 1,315,063 |
| のれん償却額 | 927,460 | 803,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339,413 | -425,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,170 | -12,559 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 138,378 | -111,160 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,888 | -51,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,153 | -123,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,075,088 | 142,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,181 | 598,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,819 | -605,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -347,000 | 31,697 |
| その他 | -475,002 | 330,683 |
| 小計 | 5,433,466 | 2,942,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,890 | 41,345 |
| 利息の支払額 | -18,439 | -10,371 |
| 法人税等の支払額 | -2,430,895 | -1,051,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,022 | 1,922,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,588 | -325,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,613 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,258 | -115,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726,279 | -1,021,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,728 | -734 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -128,930 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -700,000 |
| その他 | -3,304 | -1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,476 | -2,134,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -868,789 | -16,520 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,106 | -349,457 |
| 自己株式の処分による収入 | 56,750 | 94,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -485,146 | -103 |
| 配当金の支払額 | -974,501 | -825,690 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,338 | -54,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,784,131 | -1,161,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,760 | -1,373,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,242,238 | 10,740,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,740,477 | 9,366,882 |
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