DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,652,109 | 3,451,526 |
| 減価償却費 | 1,027,219 | 1,171,036 |
| のれん償却額 | 806,069 | 927,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,517 | 339,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | -4,170 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,714 | 138,378 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,420 | 10,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,777 | -27,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,673 | 1,075,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,148 | -553,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,687 | -213,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,002 | -347,000 |
| その他 | -20,819 | -475,002 |
| 小計 | 7,325,765 | 5,433,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,861 | 71,890 |
| 利息の支払額 | -43,526 | -18,439 |
| 法人税等の支払額 | -2,560,816 | -2,430,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,782,284 | 3,056,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,078 | -32,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,058 | 110,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,040 | -192,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715,067 | -726,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,631 | -300,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,900 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 217,410 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -74,697 | -128,930 |
| その他 | 48,865 | -3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,282 | -773,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605,158 | -868,789 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410,502 | -454,106 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 415,687 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 60,483 | 56,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -196,365 | -485,146 |
| 配当金の支払額 | -732,998 | -974,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34,191 | -58,338 |
| 株式公開費用の支出 | -12,624 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,350 | -2,784,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,306,508 | -501,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,935,729 | 11,242,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,242,238 | 10,740,477 |
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