DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,841,962 | 4,501,455 |
| 減価償却費 | 197,101 | 196,762 |
| のれん償却額 | 113,782 | 65,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313,937 | -250,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,384 | -38,410 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,168 | 98,743 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6,334 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,398 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,559 | 38,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975,344 | 1,823,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631,356 | -447,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893,162 | 140,437 |
| その他 | -70,885 | -490,862 |
| 小計 | 3,250,459 | 5,637,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,946 | 40,426 |
| 利息の支払額 | -28 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,486,156 | -1,770,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,222 | 3,906,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,487 | -47,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,501 | -169,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475,000 | -705,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,404 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,151 | -120,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,149 | 120,152 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,177 | － |
| その他 | 5,164 | -13,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,599 | -736,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,031,530 | -1,052,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,354 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -604,102 | -602,479 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -477,045 | － |
| その他 | 49,998 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,033 | -1,655,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,591 | -9,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969,002 | 1,505,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,454,447 | 33,959,778 |
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