DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,769,780 | 3,841,962 |
| 減価償却費 | 223,596 | 197,101 |
| のれん償却額 | 248,041 | 113,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396,132 | -313,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,344 | -31,384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,258 | 13,168 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,334 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,231,962 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,984 | -8,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,406 | 64,559 |
| 固定資産売却損 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,202,907 | 975,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,177 | -631,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165,460 | -893,162 |
| その他 | 571,292 | -70,885 |
| 小計 | 3,709,706 | 3,250,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,688 | 34,946 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,650,811 | -1,486,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,557 | 1,799,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,496 | -168,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,241 | -50,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,697 | -475,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 44,404 |
| 定期預金の預入による支出 | -320,147 | -120,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,137 | 120,149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,177 |
| 事業譲渡による収入 | 161,287 | － |
| その他 | -4,000 | 5,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,826 | -662,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -926,728 | -1,031,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,060 | -34,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -550,909 | -604,102 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -477,045 |
| その他 | － | 49,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,697 | -2,097,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,486 | -8,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,546 | -969,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,459,352 | 29,490,350 |
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