DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,426,698 | 3,769,780 |
| 減価償却費 | 260,217 | 223,596 |
| のれん償却額 | 248,041 | 248,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229,453 | -396,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,944 | -34,344 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 96,924 | -19,258 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,231,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,898 | 5,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,428 | 20,406 |
| 固定資産売却損 | 558,160 | 32 |
| 固定資産売却益 | -1,160,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023,147 | 2,202,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,273 | -485,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,154 | -1,165,460 |
| その他 | -1,187,681 | 571,292 |
| 小計 | 3,429,084 | 3,709,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,561 | 26,688 |
| 利息の支払額 | -1,084 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,603,273 | -1,650,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,288 | 2,085,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,533 | -66,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,096,690 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,643 | -109,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732 | -75,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,114 | 181 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,128 | -320,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,119 | 320,137 |
| 事業譲渡による収入 | － | 161,287 |
| その他 | 624 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,896,510 | -93,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -821,288 | -926,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,498 | -29,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -726,373 | -550,909 |
| その他 | -30,168 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,328 | -1,506,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,457 | -23,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,161,927 | 461,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,120,850 | 30,582,397 |
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