DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,587,352 | 4,426,698 |
| 減価償却費 | 380,728 | 260,217 |
| 減損損失 | 110,766 | － |
| のれん償却額 | 248,041 | 248,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,511 | -229,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,436 | -34,944 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,624 | 96,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,149 | 2,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,005 | 19,428 |
| 固定資産売却損 | 1 | 558,160 |
| 固定資産売却益 | － | -1,160,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,153,658 | 1,023,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,646 | -530,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715,357 | -63,154 |
| その他 | 390,941 | -1,187,681 |
| 小計 | 3,795,770 | 3,429,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,626 | 27,561 |
| 利息の支払額 | -683 | -1,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,286 | -1,603,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,404,426 | 1,852,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,110 | -120,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,102 | 20,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,056 | -82,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,096,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,449 | -91,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 74,114 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -123,516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,205,541 | － |
| その他 | -3,470 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,706 | 5,896,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -474,171 | -821,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,422 | -22,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -429,543 | -726,373 |
| その他 | -42,503 | -30,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968,640 | -1,600,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,601 | 13,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,521 | 6,161,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,728,531 | 27,890,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,711 | － |
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