DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107,589 | 2,587,352 |
| 減価償却費 | 402,616 | 380,728 |
| 減損損失 | － | 110,766 |
| のれん償却額 | 181,241 | 248,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,315 | -73,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,710 | -34,436 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,871 | -34,624 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,418 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,431 | -8,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,239,534 | 1,153,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821,272 | -225,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,999 | -715,357 |
| その他 | -592,505 | 390,943 |
| 小計 | 2,334,238 | 3,795,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,977 | 20,626 |
| 利息の支払額 | -939 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -1,087,604 | -1,411,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,671 | 2,404,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 20,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,886 | -54,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,862 | -132,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,074 | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,660 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -123,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,205,541 |
| その他 | -1,288 | -3,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,238 | -1,514,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -17,710 | － |
| 配当金の支払額 | -474,264 | -474,171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,572 | -22,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -429,543 |
| その他 | -1,860 | -42,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,567 | -968,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,198 | -6,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,064 | -85,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,055,296 | 18,006,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,808 | 36,711 |
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