DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,709,765 | 2,107,589 |
| 減価償却費 | 676,136 | 402,616 |
| のれん償却額 | 184,697 | 181,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,604 | -150,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,101 | -27,710 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,146 | 53,871 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,810 | 21,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,294 | -8,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,265 | 1,239,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,906 | -821,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,341 | -72,999 |
| その他 | -13,782 | -592,505 |
| 小計 | 2,616,683 | 2,334,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,330 | 19,977 |
| 利息の支払額 | -1,349 | -939 |
| 法人税等の支払額 | -769,939 | -1,087,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867,725 | 1,265,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,346 | -71,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,800 | -76,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,660 |
| その他 | -7,137 | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,815 | -61,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -17,710 |
| 配当金の支払額 | -356,071 | -474,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,618 | -35,572 |
| その他 | -1,190 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,881 | -579,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,405,028 | 635,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,840,833 | 14,245,862 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,245,862 | 16,106,449 |
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