DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025,251 | 1,709,765 |
| 減価償却費 | 707,239 | 676,136 |
| のれん償却額 | 216,404 | 184,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,973 | 100,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,045 | -31,101 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 246,634 | 12,146 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 20,525 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,012 | 18,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | -39,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313,285 | 240,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,290 | -253,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,912 | 12,341 |
| その他 | -260,800 | -13,782 |
| 小計 | 2,500,281 | 2,616,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,989 | 22,330 |
| 利息の支払額 | -3,091 | -1,349 |
| 法人税等の支払額 | -949,885 | -769,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,294 | 1,867,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -425,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,552 | -148,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,462 | -157,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -531 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 25,277 | -7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,215 | -13,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,470 | 170 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -473,854 | -356,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,918 | -31,618 |
| その他 | -2,504 | -1,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,747 | -448,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,331 | 1,405,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,250,614 | 11,706,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,706,945 | 14,245,862 |
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