DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012,197 | 1,025,251 |
| 減価償却費 | 726,908 | 707,239 |
| のれん償却額 | 216,404 | 216,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,943 | 80,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | -25,045 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,677 | 246,634 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 20,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,853 | -63,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,419 | 3,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608,245 | 1,313,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,261 | -433,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,480 | -330,912 |
| その他 | -253,252 | -260,800 |
| 小計 | 1,739,248 | 2,500,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,395 | 24,989 |
| 利息の支払額 | -6,685 | -3,091 |
| 法人税等の支払額 | -282,455 | -949,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,503 | 1,572,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,000 | -425,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,261 | -136,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,443 | -223,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461 | -478 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 事業譲受による支出 | -134,155 | － |
| その他 | 1,126 | 25,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,195 | -535,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | -10,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,054 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -54 |
| 配当金の支払額 | -473,714 | -473,854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,114 | -33,918 |
| その他 | -2,032 | -2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,030 | -580,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,719 | 456,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,366,882 | 9,325,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,325,162 | 11,706,945 |
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