DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,501,455 | 5,387,245 |
| 減価償却費 | 196,762 | 207,441 |
| のれん償却額 | 65,484 | 54,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250,787 | -480,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,410 | -25,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 98,743 | -84,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | -34,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,167 | 65,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,823,320 | 903,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,260 | -207,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,437 | 55,760 |
| その他 | -490,862 | -802,007 |
| 小計 | 5,637,110 | 5,039,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,426 | 52,741 |
| 利息の支払額 | -20 | -4,384 |
| 法人税等の支払額 | -1,770,993 | -2,212,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906,523 | 2,876,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,775 | -165,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,677 | -324,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705,367 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -16,114 | -70,171 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,153 | -213,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,152 | 196,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -456,070 |
| その他 | 2,254 | 43,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,681 | -589,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,052,969 | -1,397,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -602,479 | -801,796 |
| その他 | － | 88,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,467 | -2,110,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,043 | -3,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505,330 | 173,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,140,658 | 35,313,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
