DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,387,245 | 4,815,031 |
| 減価償却費 | 207,441 | 247,807 |
| のれん償却額 | 54,964 | 21,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480,724 | -207,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,300 | -6,646 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84,417 | 48,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,783 | 62,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,432 | 1,111,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,416 | -671,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,760 | 656,391 |
| その他 | -836,799 | -1,214,963 |
| 小計 | 5,039,968 | 4,862,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,741 | 61,547 |
| 利息の支払額 | -4,384 | -6,142 |
| 法人税等の支払額 | -2,212,077 | -1,746,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876,247 | 3,171,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,577 | -62,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,784 | -79,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70,171 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -213,677 | -178,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,877 | 130,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -456,070 | － |
| その他 | 43,546 | 4,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,858 | -210,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,397,140 | -1,615,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -801,796 | -1,002,095 |
| その他 | 88,788 | -38,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,150 | -2,656,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,079 | -11,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,160 | 292,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,276,335 | 38,802,350 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 233,074 |
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