DTS（9682）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935,730 | 2,484,461 |
| 減価償却費 | 93,099 | 103,834 |
| のれん償却額 | 32,742 | 23,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,591,194 | -1,927,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,247 | -42,385 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 60,364 | -139,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -34,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,754 | 29,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,386,187 | 1,350,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695,292 | -551,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592,172 | 126,499 |
| その他 | 864,577 | 1,091,349 |
| 小計 | 3,650,935 | 2,514,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,197 | 45,626 |
| 利息の支払額 | － | -1,402 |
| 法人税等の支払額 | -1,797,839 | -2,171,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,293 | 387,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,803 | -75,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,094 | -172,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,017 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -70,648 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -107,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 123,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -229,069 |
| その他 | 1,919 | 9,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,996 | -521,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,013,965 | -1,350,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -602,094 | -801,711 |
| その他 | － | 74,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,079 | -2,078,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,170 | 4,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,952 | -2,207,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,140,658 | 32,932,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
